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Sensus Healthcare, Inc. (SRTS)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
4,653
485
24,244
4,119
-6,836
Depreciación y amortización
458
461
509
613
722
Impuestos sobre la renta diferidos
1,202
-427
-1,713
0
-
Compensación con base en acciones
276
328
187
415
386
Cambio en el capital circulante
-11,479
-3,560
-12,924
-6,138
5,562
Cuentas por cobrar
-6,899
6,647
-5,314
-8,432
10,250
Inventario
-8,587
-8,577
-3,191
2,735
-1,430
Cuentas a pagar
-1,225
-2,728
799
962
-
Otro capital circulante
-4,608
-2,374
-1,571
-414
-793
Otros artículos no monetarios
-
-
-
-38
-588
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-4,335
-2,145
-1,412
-286
-434
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-273
-229
-159
-128
-359
Compras de inversiones
-
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
7,389
Otras actividades de inversión
-
42
15,000
257
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-231
-187
14,841
129
7,030
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
0
-51
-216
0
Acción ordinaria readquirida
-
-27
-2,999
0
-
Otras actividades de financiación
-
-59
-109
-15
-57
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-46
-40
-2,428
-231
211
Cambio neto en efectivo
-4,612
-2,372
11,001
-388
6,807
Efectivo al inicio del periodo
19,340
25,520
14,519
14,907
8,100
Efectivo al final del periodo
14,728
23,148
25,520
14,519
14,907
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-4,335
-2,145
-1,412
-286
-434
Inversiones en bienes de capital
-273
-229
-159
-128
-359
Flujo de caja libre
-4,608
-2,374
-1,571
-414
-793