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NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-6,238
-10,830
-5,549
-2,706
-4,412
Depreciación y amortización
5,355
5,902
5,688
4,086
3,911
Impuestos sobre la renta diferidos
0
-120
40
12
254
Compensación con base en acciones
1,355
1,303
1,466
1,643
1,633
Cambio en el capital circulante
-1,228
-69
-2,885
324
596
Cuentas por cobrar
-555
141
-1,145
-490
1,352
Inventario
-1,880
689
-1,340
-45
-417
Cuentas a pagar
1,889
-100
603
58
884
Otro capital circulante
-3,601
-5,538
-4,660
-2,145
-63
Otros artículos no monetarios
140
140
157
37
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-434
-519
-924
1,508
2,096
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,167
-5,019
-3,736
-3,653
-2,159
Adquisiciones netas
-
-
-
-3,473
0
Otras actividades de inversión
-
-
-631
-3,473
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,798
-5,019
-4,367
-7,126
-2,159
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
-
0
-7,775
0
Otras actividades de financiación
-139
-139
-500
-133
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
0
6,861
-500
92
2,546
Cambio neto en efectivo
-4,232
1,323
-5,791
-5,526
2,483
Efectivo al inicio del periodo
13,047
6,795
12,586
18,112
15,629
Efectivo al final del periodo
8,815
8,118
6,795
12,586
18,112
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-434
-519
-924
1,508
2,096
Inversiones en bienes de capital
-3,167
-5,019
-3,736
-3,653
-2,159
Flujo de caja libre
-3,601
-5,538
-4,660
-2,145
-63