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Statera Biopharma, Inc. (STAB)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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A partir del 03:12PM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-91,833
-101,851
-12,094
-3,224
Depreciación y amortización
556.31
255.574
0.947
0
Compensación con base en acciones
201.138
6,060
2,700
-
Cambio en el capital circulante
13,767
1,066
-51.041
1,109
Cuentas por cobrar
-382.571
-352.092
0
-
Otro capital circulante
-12,194
-28,376
-5,092
-240.37
Otros artículos no monetarios
-2,359
-1,301
4,362
1,875
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-12,091
-28,193
-5,082
-240.37
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-103.367
-182.97
-9.637
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-103.366
13,463
-9.637
0
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-10,104
-897.737
0
-
Acción ordinaria emitida
8,064
7,344
1,346
-
Otras actividades de financiación
142.121
-129.26
-61.6
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,597
20,988
5,684
231
Cambio neto en efectivo
-13,710
6,251
592.219
-9.37
Efectivo al inicio del periodo
14,216
593.869
1.65
11.02
Efectivo al final del periodo
424.656
6,845
593.869
1.65
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-12,091
-28,193
-5,082
-240.37
Inversiones en bienes de capital
-103.367
-182.97
-9.637
-
Flujo de caja libre
-12,194
-28,376
-5,092
-240.37