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Sturgis Bancorp, Inc. (STBI)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,526
6,018
6,620
6,344
6,006
Depreciación y amortización
-
1,911
1,585
2,284
1,058
Cambio en el capital circulante
-
2,457
-2,662
5,013
-3,237
Cuentas por cobrar
-
-258
-2,193
4,051
-6,323
Cuentas a pagar
-
2,715
-469
962
3,086
Otro capital circulante
-
6,988
6,779
10,407
-1,481
Otros artículos no monetarios
-
-459
7,005
1,528
-1,004
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
10,225
12,037
12,627
1,707
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-3,237
-5,258
-2,220
-3,188
Compras de inversiones
-
-
-
-56,086
-41,528
Ventas/vencimientos de inversiones
-
12,349
10,378
19,193
23,390
Otras actividades de inversión
-
1,628
-430
-6,813
-1,178
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-32,166
-152,446
-143,379
-116,768
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-332,300
-199,500
0
-118,378
Dividendos pagados
-
-1,457
-1,453
-1,361
-1,356
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
270
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-
46,965
115,870
102,434
159,436
Cambio neto en efectivo
-
25,024
-24,539
-28,318
44,645
Efectivo al inicio del periodo
-
14,985
39,524
67,842
23,197
Efectivo al final del periodo
-
40,009
14,985
39,524
67,842
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
10,225
12,037
12,627
1,707
Inversiones en bienes de capital
-
-3,237
-5,258
-2,220
-3,188
Flujo de caja libre
-
6,988
6,779
10,407
-1,481