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STERIS plc (STE)

NYSE - NYSE Precio retrasado. Moneda en USD.
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Al cierre: 04:00PM EDT
214.50 -0.93 (-0.43%)
Antes de la apertura del mercado: 07:59AM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
378,239
378,239
107,030
243,888
397,400
Depreciación y amortización
220,135
-
-
-
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-131,412
-131,412
-185,913
-106,620
4,240
Compensación con base en acciones
56,535
56,535
38,951
57,660
25,966
Cambio en el capital circulante
-146,078
-146,078
-250,023
-149,276
19,006
Cuentas por cobrar
-128,069
-128,069
-133,304
-51,969
12,076
Inventario
-37,450
-37,450
-123,921
-102,922
3,769
Cuentas a pagar
-18,962
-18,962
53,342
14,887
-7,213
Otro capital circulante
612,948
612,948
394,978
397,248
450,378
Otros artículos no monetarios
223,582
223,582
-17,469
72,830
24,273
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
973,274
973,274
756,947
684,811
689,640
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-360,326
-360,326
-361,969
-287,563
-239,262
Adquisiciones netas
-546,256
-546,256
-42,572
-550,449
-909,192
Compras de inversiones
-1,500
-1,500
0
0
-4,400
Ventas/vencimientos de inversiones
3,882
3,882
0
0
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-2,392
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-887,361
-887,361
-383,330
-666,559
-1,154,159
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-60,000
-60,000
-247,875
-1,437,645
-35,000
Acción ordinaria readquirida
-11,765
-11,765
-308,565
-55,777
-14,646
Dividendos pagados
-200,570
-200,570
-183,498
-163,169
-133,837
Otras actividades de financiación
-4,809
-4,809
-2,265
-47,476
-17,162
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-85,186
-85,186
-498,718
115,830
345,620
Cambio neto en efectivo
-1,337
-1,337
-139,963
127,789
-99,050
Efectivo al inicio del periodo
208,357
208,357
348,320
220,531
319,581
Efectivo al final del periodo
207,020
207,020
208,357
348,320
220,531
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
973,274
973,274
756,947
684,811
689,640
Inversiones en bienes de capital
-360,326
-360,326
-361,969
-287,563
-239,262
Flujo de caja libre
612,948
612,948
394,978
397,248
450,378