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Sunlands Technology Group (STG)

NYSE - NYSE Precio retrasado. Moneda en USD.
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Anual

Flujo de caja

Moneda en CNY.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
573,459
640,830
643,959
219,056
-430,542
-
Depreciación y amortización
-
30,648
46,684
37,916
40,267
-
Compensación con base en acciones
-
0
7,181
768
29,748
-
Cambio en el capital circulante
-
-492,935
-709,318
-650,822
165,177
-
Otro capital circulante
-
134,440
5,901
-389,787
-215,605
-
Otros artículos no monetarios
-
-3,524
26,878
55,171
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
140,798
9,144
-373,251
-188,641
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-6,358
-3,243
-16,536
-26,964
-
Adquisiciones netas
-
-317
-886
-638
-25,400
-
Compras de inversiones
-
-775,208
-1,257,743
-1,834,288
-2,220,967
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
707,570
1,357,856
2,166,910
1,895,897
-
Otras actividades de inversión
-
2,377
123
-2,403
903
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-71,818
96,182
342,681
-349,306
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-38,654
-38,654
-34,038
-32,500
-
Acción ordinaria emitida
-
-
-
-
0
0
Acción ordinaria readquirida
-
-4,750
-6,742
-4,866
-26,579
-
Dividendos pagados
-
-31,254
-32,562
0
0
-
Otras actividades de financiación
-
-
-
-61,540
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-
-74,658
-67,911
-38,904
-59,079
-
Cambio neto en efectivo
-
8,974
80,681
-83,987
-641,516
-
Efectivo al inicio del periodo
-
757,404
676,723
760,710
1,402,226
-
Efectivo al final del periodo
-
766,378
757,404
676,723
760,710
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
140,798
9,144
-373,251
-188,641
-
Inversiones en bienes de capital
-
-6,358
-3,243
-16,536
-26,964
-
Flujo de caja libre
-
134,440
5,901
-389,787
-215,605
-