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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-173,975
-175,018
-4,841
-1,172
82,428
Depreciación y amortización
32,565
31,039
23,047
18,627
30,308
Impuestos sobre la renta diferidos
8,828
3,978
-296
-4,562
2,643
Compensación con base en acciones
13,185
11,778
13,830
9,100
11,676
Cambio en el capital circulante
-36,030
-24,999
-15,142
3,208
17,131
Cuentas por cobrar
-261
-4,034
-4,948
-5,893
-746
Inventario
-23,510
-8,776
-10,300
-17,780
6,133
Cuentas a pagar
9,583
-
-
-
-
Otro capital circulante
-12,032
-31,281
-64,564
-101,122
66,942
Otros artículos no monetarios
1,227
2,105
5,426
3,089
3,921
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
16,246
14,844
60,575
-21,432
91,696
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-28,278
-46,125
-125,139
-79,690
-24,754
Adquisiciones netas
0
-
-
-
-
Compras de inversiones
-
-394
0
0
-12,658
Otras actividades de inversión
-
-
-
2,300
41
Efectivo neto usado para actividades de inversión
71,577
44,032
-106,824
-94,450
324,518
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-219,436
-195,613
-20,085
-8,502
-407,421
Acción ordinaria readquirida
-
-191
0
-287
-
Dividendos pagados
-1,219
-1,732
-2,436
-5,247
-4,078
Otras actividades de financiación
-154,331
-154,581
-3,120
-11,279
-9,153
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-72,626
-48,337
96,534
52,762
-386,621
Cambio neto en efectivo
9,643
8,075
452
-24
-1,470
Efectivo al inicio del periodo
910
679
227
251
128
Efectivo al final del periodo
10,553
8,754
679
227
251
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
16,246
14,844
60,575
-21,432
91,696
Inversiones en bienes de capital
-28,278
-46,125
-125,139
-79,690
-24,754
Flujo de caja libre
-12,032
-31,281
-64,564
-101,122
66,942