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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-173,975
-175,018
-4,841
-1,172
82,428
-
Depreciación y amortización
32,565
31,039
23,047
18,627
30,308
-
Impuestos sobre la renta diferidos
8,828
3,978
-296
-4,562
2,643
-
Compensación con base en acciones
13,185
11,778
13,830
9,100
11,676
-
Cambio en el capital circulante
-36,030
-24,999
-15,142
3,208
17,131
-
Cuentas por cobrar
-261
-4,034
-4,948
-5,893
-746
-
Inventario
-23,510
-8,776
-10,300
-17,780
6,133
-
Cuentas a pagar
9,583
-
-
-
-
-5,917
Otro capital circulante
-12,032
-31,281
-64,564
-101,122
66,942
-
Otros artículos no monetarios
1,227
2,105
5,426
3,089
3,921
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
16,246
14,844
60,575
-21,432
91,696
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-28,278
-46,125
-125,139
-79,690
-24,754
-
Adquisiciones netas
0
-
-
-
-
-3,341
Compras de inversiones
-
-394
0
0
-12,658
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
2,300
41
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
71,577
44,032
-106,824
-94,450
324,518
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-219,436
-195,613
-20,085
-8,502
-407,421
-
Acción ordinaria readquirida
-
-191
0
-287
-
-
Dividendos pagados
-1,219
-1,732
-2,436
-5,247
-4,078
-
Otras actividades de financiación
-154,331
-154,581
-3,120
-11,279
-9,153
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-72,626
-48,337
96,534
52,762
-386,621
-
Cambio neto en efectivo
9,643
8,075
452
-24
-1,470
-
Efectivo al inicio del periodo
910
679
227
251
128
-
Efectivo al final del periodo
10,553
8,754
679
227
251
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
16,246
14,844
60,575
-21,432
91,696
-
Inversiones en bienes de capital
-28,278
-46,125
-125,139
-79,690
-24,754
-
Flujo de caja libre
-12,032
-31,281
-64,564
-101,122
66,942
-