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HG Holdings, Inc. (STLY)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,699
-822
3,740
2,760
63
Depreciación y amortización
95
162
117
30
3
Compensación con base en acciones
61
0
41
84
83
Cambio en el capital circulante
9,794
2,464
-2,580
-1,167
180
Cuentas por cobrar
-181
-30
137
46
0
Cuentas a pagar
-239
233
220
-161
-4
Otro capital circulante
12,582
1,632
2,639
-948
287
Otros artículos no monetarios
-
-
-
-562
-1,430
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
12,686
1,683
2,706
-935
290
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-51
-51
-67
-13
-3
Adquisiciones netas
-2,300
-33
-2,341
0
-8,250
Compras de inversiones
0
0
-5,569
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
0
1,200
0
-
-
Otras actividades de inversión
224
-
204
190
2,118
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-6,543
1,116
-7,773
9,400
-4,135
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
-
-
-
0
12,675
Acción ordinaria readquirida
0
-62
-21
-2
0
Otras actividades de financiación
10
10
-
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
0
-52
-21
-2
12,675
Cambio neto en efectivo
6,143
2,747
-5,088
8,463
8,830
Efectivo al inicio del periodo
18,284
15,005
20,093
11,630
2,800
Efectivo al final del periodo
24,427
17,752
15,005
20,093
11,630
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
12,686
1,683
2,706
-935
290
Inversiones en bienes de capital
-51
-51
-67
-13
-3
Flujo de caja libre
12,582
1,632
2,639
-948
287