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Steppe Gold Ltd. (STPGF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Al cierre: 03:56PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-13,958
15,956
-22,620
-10,680
-5,209
Depreciación y amortización
4,065
4,209
2,782
4,100
170
Impuestos sobre la renta diferidos
-1,392
-1,239
0
-401
-
Compensación con base en acciones
826
2,672
1,623
1,015
505
Cambio en el capital circulante
-680
4,882
-9,736
-3,888
-1,435
Inventario
-3,830
-2,592
-10,498
-208
-5,758
Cuentas a pagar
3,384
4,510
3,210
-1,912
4,448
Otro capital circulante
1,003
12,793
-15,954
21,512
-13,771
Otros artículos no monetarios
32,422
-5,518
22,003
33,929
716
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
9,209
18,715
-7,039
23,686
-5,627
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-8,206
-5,922
-8,915
-2,174
-8,144
Compras de inversiones
-
-
-
-5,033
0
Ventas/vencimientos de inversiones
3,533
-
5,033
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,673
-5,922
-3,882
-7,207
-8,144
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-29,402
-65,084
-8,137
-415
-5,000
Acción ordinaria emitida
9,020
0
612
11,103
1,447
Dividendos pagados
0
0
0
0
0
Otras actividades de financiación
24,299
50,949
-58,222
-25,286
-1,289
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,183
-13,194
-1,473
-1,998
7,624
Cambio neto en efectivo
3,741
-125
-12,449
14,418
-6,344
Efectivo al inicio del periodo
1,018
2,640
15,089
671
7,015
Efectivo al final del periodo
4,371
2,515
2,640
15,089
671
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
9,209
18,715
-7,039
23,686
-5,627
Inversiones en bienes de capital
-8,206
-5,922
-8,915
-2,174
-8,144
Flujo de caja libre
1,003
12,793
-15,954
21,512
-13,771