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NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Divisa en CAD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
7,853,000
8,295,000
9,077,000
4,119,000
-4,319,000
Depreciación y amortización
-
-
-
5,850,000
9,526,000
Impuestos sobre la renta diferidos
597,000
560,000
-990,000
56,000
-1,119,000
Compensación con base en acciones
-63,000
108,000
328,000
205,000
-238,000
Cambio en el capital circulante
600,000
-981,000
-2,421,000
1,507,000
-1,201,000
Otro capital circulante
7,973,000
6,408,000
10,560,000
7,209,000
-1,251,000
Otros artículos no monetarios
-789,000
-892,000
132,000
330,000
246,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
14,092,000
12,344,000
15,680,000
11,764,000
2,675,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-6,119,000
-5,936,000
-5,120,000
-4,555,000
-3,926,000
Adquisiciones netas
-1,682,000
-2,394,000
0
-
-
Compras de inversiones
-
-
-
-28,000
-113,000
Otras actividades de inversión
1,261,000
1,902,000
367,000
606,000
-485,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-6,605,000
-6,511,000
-4,789,000
-3,977,000
-4,524,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-347,000
-336,000
-5,457,000
-2,776,000
-335,000
Acción ordinaria readquirida
-1,652,000
-2,233,000
-5,135,000
-2,304,000
-307,000
Dividendos pagados
-2,761,000
-2,749,000
-2,596,000
-1,550,000
-1,670,000
Otras actividades de financiación
-16,000
-16,000
-9,000
-9,000
-10,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-6,079,000
-5,990,000
-11,228,000
-7,464,000
1,786,000
Cambio neto en efectivo
1,408,000
-157,000
-337,000
323,000
-63,000
Efectivo al inicio del periodo
1,128,000
1,980,000
2,205,000
1,885,000
1,960,000
Efectivo al final del periodo
2,536,000
1,729,000
1,980,000
2,205,000
1,885,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
14,092,000
12,344,000
15,680,000
11,764,000
2,675,000
Inversiones en bienes de capital
-6,119,000
-5,936,000
-5,120,000
-4,555,000
-3,926,000
Flujo de caja libre
7,973,000
6,408,000
10,560,000
7,209,000
-1,251,000