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Summit Materials, Inc. (SUM)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
249,794
285,856
272,145
152,184
137,967
-
Depreciación y amortización
-
-
212,501
235,278
227,817
222,862
Impuestos sobre la renta diferidos
67,610
79,142
69,568
24,685
-18,384
-
Compensación con base en acciones
22,338
20,326
18,347
19,705
28,857
-
Cambio en el capital circulante
-191,745
-153,268
-109,466
-46,328
32,204
-
Cuentas por cobrar
-57,765
-26,224
10,749
-31,292
5,467
-
Inventario
-10,693
-26,351
-63,247
3,815
3,339
-
Cuentas a pagar
5,514
5,324
-9,218
4,593
-4,231
-
Otro capital circulante
126,326
183,241
17,365
149,947
231,620
-
Otros artículos no monetarios
5,693
-321
-532
-133
4,683
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
398,280
438,860
284,098
361,929
408,869
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-271,954
-255,619
-266,733
-211,982
-177,249
-
Adquisiciones netas
-1,284,950
-239,508
-22,730
-19,513
-123,477
-
Otras actividades de inversión
-5,332
-5,137
-3,162
236
1,121
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,405,356
-420,264
95,822
-91,248
-285,587
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-512,358
-10,380
-122,536
-329,010
-674,045
-
Acción ordinaria emitida
-
-
-
-
-
0
Acción ordinaria readquirida
-
0
-100,980
0
-
-
Dividendos pagados
-
-469
-678
0
0
-
Otras actividades de financiación
-169,889
-155,614
-15,012
-11,368
-43,769
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
1,125,584
633,784
-238,993
-307,927
-16,771
-
Cambio neto en efectivo
118,653
653,711
139,490
-37,220
106,862
-
Efectivo al inicio del periodo
379,457
520,451
380,961
418,181
311,319
-
Efectivo al final del periodo
497,965
1,174,162
520,451
380,961
418,181
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
398,280
438,860
284,098
361,929
408,869
-
Inversiones en bienes de capital
-271,954
-255,619
-266,733
-211,982
-177,249
-
Flujo de caja libre
126,326
183,241
17,365
149,947
231,620
-