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Sawai Group Holdings Co., Ltd. (SWGHF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Al cierre: 10:03AM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
13,695,000
13,695,000
12,667,000
-28,269,000
Depreciación y amortización
18,055,000
18,055,000
17,683,000
17,045,000
Cambio en el capital circulante
-15,609,000
-15,609,000
-17,011,000
1,024,000
Inventario
-9,168,000
-9,168,000
-14,868,000
-5,625,000
Otro capital circulante
-1,500,000
-1,500,000
-14,115,000
10,966,000
Otros artículos no monetarios
26,382,000
26,382,000
-231,000
-10,099,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
23,149,000
23,149,000
13,026,000
34,310,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-24,649,000
-24,649,000
-27,141,000
-23,344,000
Adquisiciones netas
-
-
0
-10,114,000
Otras actividades de inversión
1,490,000
1,490,000
-43,000
-59,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-23,112,000
-23,112,000
-27,134,000
-30,395,000
Cambio neto en efectivo
4,353,000
4,353,000
-14,641,000
-6,552,000
Efectivo al inicio del periodo
33,076,000
33,076,000
47,717,000
54,269,000
Efectivo al final del periodo
26,368,000
26,368,000
33,076,000
47,717,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
23,149,000
23,149,000
13,026,000
34,310,000
Inversiones en bienes de capital
-24,649,000
-24,649,000
-27,141,000
-23,344,000
Flujo de caja libre
-1,500,000
-1,500,000
-14,115,000
10,966,000