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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
616,000
616,000
1,349,000
836,000
554,000
-
Depreciación y amortización
485,000
485,000
329,000
140,000
150,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-991,000
-991,000
-145,000
-81,000
42,000
-
Compensación con base en acciones
138,000
138,000
134,000
70,000
81,000
-
Cambio en el capital circulante
1,748,000
1,748,000
-969,000
147,000
-167,000
-
Cuentas por cobrar
7,000
7,000
11,000
-9,000
3,000
-
Cuentas a pagar
-12,000
-12,000
-8,000
10,000
-44,000
-
Otro capital circulante
2,044,000
2,044,000
751,000
968,000
700,000
-
Otros artículos no monetarios
40,000
40,000
25,000
21,000
74,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,064,000
2,064,000
757,000
974,000
706,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-20,000
-20,000
-6,000
-6,000
-6,000
-
Adquisiciones netas
0
0
-6,547,000
-39,000
-344,000
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
4,000
15,000
68,000
-
Otras actividades de inversión
-3,000
-3,000
2,000
1,000
-5,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
2,000
2,000
-6,547,000
326,000
-69,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,183,000
-1,183,000
-3,047,000
-541,000
-1,941,000
-
Acción ordinaria readquirida
-441,000
-441,000
-904,000
0
-304,000
-
Dividendos pagados
-323,000
-323,000
-314,000
-303,000
-373,000
-
Otras actividades de financiación
-26,000
-26,000
-20,000
-15,000
-59,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,961,000
-1,961,000
4,681,000
-333,000
-1,903,000
-
Cambio neto en efectivo
96,000
96,000
-1,137,000
954,000
-1,244,000
-
Efectivo al inicio del periodo
750,000
750,000
1,887,000
933,000
2,177,000
-
Efectivo al final del periodo
846,000
846,000
750,000
1,887,000
933,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,064,000
2,064,000
757,000
974,000
706,000
-
Inversiones en bienes de capital
-20,000
-20,000
-6,000
-6,000
-6,000
-
Flujo de caja libre
2,044,000
2,044,000
751,000
968,000
700,000
-