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Salzgitter AG (SZG.DE)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
200,100
200,100
1,081,500
581,100
-277,300
Depreciación y amortización
321,400
321,400
306,000
507,600
295,200
Cambio en el capital circulante
411,700
411,700
-722,600
-711,100
149,400
Inventario
443,200
443,200
-352,800
-1,173,200
301,500
Otro capital circulante
140,200
140,200
154,000
-14,000
-356,100
Otros artículos no monetarios
209,600
209,600
100,500
96,000
166,300
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
892,000
892,000
596,500
329,400
18,300
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-751,800
-751,800
-442,500
-343,400
-374,400
Compras de inversiones
-600
-600
0
-50,000
-15,300
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
50,000
0
64,800
Otras actividades de inversión
76,600
76,600
13,400
26,800
90,700
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-430,500
-430,500
-367,700
-366,600
-234,200
Cambio neto en efectivo
-36,900
-36,900
240,100
109,100
-64,900
Efectivo al inicio del periodo
988,400
988,400
741,800
621,400
700,500
Efectivo al final del periodo
939,700
939,700
988,400
741,800
621,400
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
892,000
892,000
596,500
329,400
18,300
Inversiones en bienes de capital
-751,800
-751,800
-442,500
-343,400
-374,400
Flujo de caja libre
140,200
140,200
154,000
-14,000
-356,100