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NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
14,400,000
14,400,000
-8,524,000
20,081,000
-5,176,000
Depreciación y amortización
18,777,000
18,777,000
18,021,000
17,852,000
28,516,000
Impuestos sobre la renta diferidos
3,037,000
3,037,000
2,975,000
7,412,000
1,675,000
Cambio en el capital circulante
-2,456,000
-2,456,000
-1,849,000
-4,236,000
-13,317,000
Cuentas por cobrar
82,000
82,000
727,000
-1,125,000
2,216,000
Otro capital circulante
20,461,000
20,461,000
12,397,000
26,413,000
27,455,000
Otros artículos no monetarios
688,000
688,000
-969,000
-719,000
8,752,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
38,314,000
38,314,000
32,023,000
41,958,000
43,130,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-17,853,000
-17,853,000
-19,626,000
-15,545,000
-15,675,000
Adquisiciones netas
-2,942,000
-2,942,000
-10,200,000
-25,453,000
-1,851,000
Otras actividades de inversión
-84,000
-84,000
-3,000
6,000
337,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-19,660,000
-19,660,000
-25,805,000
-32,090,000
-13,548,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-16,503,000
-16,503,000
-45,193,000
-10,549,000
-49,448,000
Acción ordinaria emitida
3,000
3,000
28,000
96,000
105,000
Acción ordinaria readquirida
-194,000
-194,000
-890,000
-202,000
-5,498,000
Dividendos pagados
-8,136,000
-8,136,000
-9,859,000
-15,068,000
-14,956,000
Otras actividades de financiación
-6,194,000
-6,194,000
-10,584,000
-6,827,000
-7,507,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-15,614,000
-15,614,000
-59,564,000
1,894,000
-32,007,000
Cambio neto en efectivo
3,040,000
3,040,000
-17,523,000
11,446,000
-2,425,000
Efectivo al inicio del periodo
3,793,000
3,793,000
21,316,000
9,870,000
12,295,000
Efectivo al final del periodo
6,833,000
6,833,000
3,793,000
21,316,000
9,870,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
38,314,000
38,314,000
32,023,000
41,958,000
43,130,000
Inversiones en bienes de capital
-17,853,000
-17,853,000
-19,626,000
-15,545,000
-15,675,000
Flujo de caja libre
20,461,000
20,461,000
12,397,000
26,413,000
27,455,000