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NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Al cierre: 04:00PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-11,890
-19,182
-79,672
-62,742
-22,370
-
Depreciación y amortización
1,091
1,196
1,357
1,973
379
-
Compensación con base en acciones
8,344
8,395
12,116
27,405
2,977
-
Cambio en el capital circulante
-5,090
-7,550
2,017
-738
3,839
-
Cuentas por cobrar
1,425
-534
-4,126
402
-5,017
-
Cuentas a pagar
-1,869
-350
-968
503
2,561
-
Otro capital circulante
-6,274
-16,544
-61,427
-66,374
-16,240
-
Otros artículos no monetarios
-62
-155
102
175
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-5,747
-16,393
-61,077
-65,711
-15,175
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-527
-151
-350
-663
-1,065
-
Adquisiciones netas
-
-
0
0
-10,685
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
447
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-545
-141
-317
-663
-11,303
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
0
0
-6,000
0
-
Otras actividades de financiación
-1,340
-810
-1,498
249,284
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
1,487
1,897
1,683
251,382
94
-
Cambio neto en efectivo
-4,805
-14,637
-59,711
185,008
-26,384
-
Efectivo al inicio del periodo
125,083
138,545
198,256
13,248
39,632
-
Efectivo al final del periodo
120,278
123,908
138,545
198,256
13,248
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-5,747
-16,393
-61,077
-65,711
-15,175
-
Inversiones en bienes de capital
-527
-151
-350
-663
-1,065
-
Flujo de caja libre
-6,274
-16,544
-61,427
-66,374
-16,240
-