U.S. markets closed

Tata Motors Limited (TATAMOTORS.BO)

BSE - BSE Precio en tiempo real. Divisa en INR.
Añadir a la lista de seguimiento
945.00+8.65 (+0.93%)
A partir del 09:07AM IST. Mercado abierto.
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
313,990,900
313,990,900
24,142,900
-114,414,700
-142,700,900
Depreciación y amortización
272,701,300
272,701,300
248,603,600
248,356,900
229,638,100
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
-
42,204,900
25,410,700
Compensación con base en acciones
-
-
-
180,500
90,400
Cambio en el capital circulante
73,251,700
73,251,700
-31,271,300
-107,503,000
18,918,000
Cuentas por cobrar
-
-
-
2,610,800
-11,183,500
Inventario
-72,652,300
-72,652,300
-56,653,600
4,720,600
37,975,100
Cuentas a pagar
-
-
-
-51,080,200
6,606,500
Otro capital circulante
365,017,300
365,017,300
172,923,300
-8,855,900
87,951,100
Otros artículos no monetarios
85,132,400
85,132,400
74,155,500
87,158,200
225,858,200
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
679,153,600
679,153,600
353,880,100
142,828,300
290,005,100
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-314,136,300
-314,136,300
-180,956,800
-151,684,200
-202,054,000
Adquisiciones netas
-1,500,000
-1,500,000
0
-984,500
-99,000
Compras de inversiones
-55,663,500
-55,663,500
-28,898,700
-42,364,600
-448,095,100
Ventas/vencimientos de inversiones
108,199,500
108,199,500
83,650,500
14,035,500
380,859,900
Otras actividades de inversión
5,790,800
5,790,800
-55,296,100
121,755,200
-2,112,200
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-228,280,900
-228,280,900
-168,041,600
-47,751,200
-261,262,600
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-504,082,600
-504,082,600
-634,175,200
-448,896,100
-342,528,100
Acción ordinaria emitida
818,700
818,700
196,000
185,900
26,025,100
Dividendos pagados
-7,692,700
-7,692,700
-
-15,300
-15,700
Otras actividades de financiación
38,123,100
38,123,100
-420,400
4,762,800
7,005,100
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-
-
-
-33,801,700
99,041,900
Cambio neto en efectivo
80,812,800
80,812,800
-76,590,500
61,275,400
127,784,400
Efectivo al inicio del periodo
318,869,500
318,869,500
381,590,100
317,000,100
184,678,000
Efectivo al final del periodo
400,147,600
400,147,600
318,869,500
381,590,100
317,000,100
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
679,153,600
679,153,600
353,880,100
142,828,300
290,005,100
Inversiones en bienes de capital
-314,136,300
-314,136,300
-180,956,800
-151,684,200
-202,054,000
Flujo de caja libre
365,017,300
365,017,300
172,923,300
-8,855,900
87,951,100