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Tata Motors Limited (TATAMOTORS.BO)

BSE - BSE Precio en tiempo real. Divisa en INR.
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922.85-1.30 (-0.14%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
313,990,900
313,990,900
24,142,900
-114,414,700
-142,700,900
-
Depreciación y amortización
272,701,300
272,701,300
248,603,600
248,356,900
229,638,100
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
-
42,204,900
25,410,700
3,644,500
Compensación con base en acciones
-
-
-
180,500
90,400
47,000
Cambio en el capital circulante
73,251,700
73,251,700
-31,271,300
-107,503,000
18,918,000
-
Cuentas por cobrar
-
-
-
2,610,800
-11,183,500
79,131,100
Inventario
-72,652,300
-72,652,300
-56,653,600
4,720,600
37,975,100
-
Cuentas a pagar
-
-
-
-51,080,200
6,606,500
-76,794,300
Otro capital circulante
365,017,300
365,017,300
172,923,300
-8,855,900
87,951,100
-
Otros artículos no monetarios
85,132,400
85,132,400
74,155,500
87,158,200
225,858,200
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
679,153,600
679,153,600
353,880,100
142,828,300
290,005,100
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-314,136,300
-314,136,300
-180,956,800
-151,684,200
-202,054,000
-
Adquisiciones netas
-1,500,000
-1,500,000
0
-984,500
-99,000
-
Compras de inversiones
-55,663,500
-55,663,500
-28,898,700
-42,364,600
-448,095,100
-
Ventas/vencimientos de inversiones
108,199,500
108,199,500
83,650,500
14,035,500
380,859,900
-
Otras actividades de inversión
5,790,800
5,790,800
-55,296,100
121,755,200
-2,112,200
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-228,280,900
-228,280,900
-168,041,600
-47,751,200
-261,262,600
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-504,082,600
-504,082,600
-634,175,200
-448,896,100
-342,528,100
-
Acción ordinaria emitida
818,700
818,700
196,000
185,900
26,025,100
-
Dividendos pagados
-7,692,700
-7,692,700
-
-15,300
-15,700
-35,200
Otras actividades de financiación
38,123,100
38,123,100
-420,400
4,762,800
7,005,100
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-
-
-
-33,801,700
99,041,900
33,896,000
Cambio neto en efectivo
80,812,800
80,812,800
-76,590,500
61,275,400
127,784,400
-
Efectivo al inicio del periodo
318,869,500
318,869,500
381,590,100
317,000,100
184,678,000
-
Efectivo al final del periodo
400,147,600
400,147,600
318,869,500
381,590,100
317,000,100
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
679,153,600
679,153,600
353,880,100
142,828,300
290,005,100
-
Inversiones en bienes de capital
-314,136,300
-314,136,300
-180,956,800
-151,684,200
-202,054,000
-
Flujo de caja libre
365,017,300
365,017,300
172,923,300
-8,855,900
87,951,100
-