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PJSC Tatneft (TATN.ME)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
246,065,000
198,412,000
103,490,000
192,260,000
Depreciación y amortización
44,827,000
42,663,000
40,865,000
35,165,000
Cambio en el capital circulante
42,766,000
10,669,000
22,895,000
-11,317,000
Inventario
-25,429,000
-32,467,000
8,302,000
-1,462,000
Otro capital circulante
205,052,000
148,388,000
95,698,000
152,812,000
Otros artículos no monetarios
-6,596,000
4,517,000
14,187,000
1,301,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
353,228,000
267,494,000
200,366,000
248,806,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-148,176,000
-119,106,000
-104,668,000
-95,994,000
Adquisiciones netas
-9,526,000
-6,601,000
-1,940,000
-20,448,000
Compras de inversiones
-115,564,000
-188,820,000
-64,706,000
-77,385,000
Ventas/vencimientos de inversiones
173,212,000
110,946,000
45,565,000
85,009,000
Otras actividades de inversión
18,991,000
20,777,000
4,843,000
-91,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-77,900,000
-172,638,000
-100,197,000
-103,892,000
Cambio neto en efectivo
184,995,000
26,551,000
13,488,000
-39,291,000
Efectivo al inicio del periodo
26,089,000
40,105,000
25,157,000
65,489,000
Efectivo al final del periodo
211,084,000
66,487,000
40,105,000
25,157,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
353,228,000
267,494,000
200,366,000
248,806,000
Inversiones en bienes de capital
-148,176,000
-119,106,000
-104,668,000
-95,994,000
Flujo de caja libre
205,052,000
148,388,000
95,698,000
152,812,000