TAT Technologies Ltd. (TATT)
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Flujo de caja
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
4,672
4,672
-1,562
-3,562
-5,329
Depreciación y amortización
4,710
4,710
3,706
4,881
4,065
Impuestos sobre la renta diferidos
235
235
23
-686
-1,438
Compensación con base en acciones
159
159
218
160
138
Cambio en el capital circulante
-5,989
-5,989
-5,694
-2,297
6,000
Cuentas por cobrar
-4,205
-4,205
-2,659
-2,934
9,472
Inventario
-5,400
-5,400
-5,069
-681
1,868
Cuentas a pagar
-245
-245
1,143
2,571
-5,336
Otro capital circulante
-3,326
-3,326
-21,080
-19,071
540
Otros artículos no monetarios
-150
-150
-984
-1,380
566
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,255
2,255
-4,867
-2,269
5,947
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-5,581
-5,581
-16,213
-16,802
-5,407
Adquisiciones netas
-
-
-
0
0
Compras de inversiones
-
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
5,407
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,579
-3,579
-16,120
-15,639
-5,407
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,701
-1,701
-1,071
0
0
Acción ordinaria emitida
10,064
10,064
0
0
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
10,240
10,240
15,798
6,042
7,652
Cambio neto en efectivo
8,916
8,916
-5,189
-11,089
8,345
Efectivo al inicio del periodo
8,026
8,026
13,215
24,304
15,959
Efectivo al final del periodo
16,942
16,942
8,026
13,215
24,304
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,255
2,255
-4,867
-2,269
5,947
Inversiones en bienes de capital
-5,581
-5,581
-16,213
-16,802
-5,407
Flujo de caja libre
-3,326
-3,326
-21,080
-19,071
540
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