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ToughBuilt Industries, Inc. (TBLT)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio retrasado. Divisa en USD.
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Al cierre: 04:00PM EDT
2.3900 -0.07 (-2.85%)
Fuera de horario: 06:43PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-31,189
-39,295
-37,526
-17,349
Depreciación y amortización
4,197
4,876
1,839
626.652
Compensación con base en acciones
52.404
758.152
245.548
425.264
Cambio en el capital circulante
-2,820
8,329
-29,499
-12,184
Cuentas por cobrar
-6,363
-1,550
-6,835
-9,096
Inventario
-8,688
-1,933
-29,517
-6,700
Cuentas a pagar
14,748
11,944
6,672
4,253
Otro capital circulante
-61,126
-42,392
-77,485
-27,561
Otros artículos no monetarios
-
-
829.059
1,607
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-50,771
-37,292
-66,184
-25,063
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-10,355
-5,100
-11,301
-2,498
Otras actividades de inversión
-
-
-
3,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-10,305
-5,050
-11,301
502.053
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-278.167
-695.417
-590.95
-399.3
Acción ordinaria emitida
26,606
32,982
77,941
30,151
Acción ordinaria readquirida
-
0
0
-3,140
Otras actividades de financiación
-
-
-
-744.972
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
31,475
37,434
82,763
26,731
Cambio neto en efectivo
-29,601
-4,908
5,277
2,170
Efectivo al inicio del periodo
31,189
7,472
2,195
25.063
Efectivo al final del periodo
1,588
2,564
7,472
2,195
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-50,771
-37,292
-66,184
-25,063
Inversiones en bienes de capital
-10,355
-5,100
-11,301
-2,498
Flujo de caja libre
-61,126
-42,392
-77,485
-27,561