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Theravance Biopharma, Inc. (TBPH)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-55,193
-55,193
872,132
-199,426
-278,017
Depreciación y amortización
4,256
4,256
7,024
8,598
6,972
Impuestos sobre la renta diferidos
3,207
3,207
0
-
-
Compensación con base en acciones
25,371
25,371
39,734
62,061
62,976
Cambio en el capital circulante
-8,340
-8,340
42,350
-39,549
-37,777
Cuentas por cobrar
-689
-689
-2,720
1,803
6,128
Inventario
-
-
-
-
0
Cuentas a pagar
6
6
-1,612
-3,534
3,658
Otro capital circulante
-29,485
-29,485
-187,563
-211,264
-257,019
Otros artículos no monetarios
2,350
2,350
974
-1,853
-95
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-26,997
-26,997
-186,991
-207,858
-250,403
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,488
-2,488
-572
-3,406
-6,616
Compras de inversiones
-134,534
-134,534
-103,145
-158,305
-401,987
Ventas/vencimientos de inversiones
102,812
102,812
158,017
286,199
419,260
Otras actividades de inversión
-
-
2,709
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-32,697
-32,697
1,154,009
124,494
10,721
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
0
-631,603
-10,730
-235,347
Acción ordinaria emitida
-
-
0
108,180
139,915
Acción ordinaria readquirida
-199,551
-199,551
-132,280
-9,061
-9,749
Otras actividades de financiación
-
-
24,464
-
-5,326
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-198,933
-198,933
-738,617
91,860
279,881
Cambio neto en efectivo
-258,627
-258,627
208,212
8,496
23,403
Efectivo al inicio del periodo
299,008
299,008
90,796
82,300
58,897
Efectivo al final del periodo
40,381
40,381
299,008
90,796
82,300
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-26,997
-26,997
-186,991
-207,858
-250,403
Inversiones en bienes de capital
-2,488
-2,488
-572
-3,406
-6,616
Flujo de caja libre
-29,485
-29,485
-187,563
-211,264
-257,019