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Thai Beverage Public Company Limited (TBVPF)

Other OTC - Other OTC Precio retrasado. Divisa en USD.
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0.3571-0.0154 (-4.13%)
Al cierre: 11:02AM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
26,533,254
27,433,793
30,106,485
24,644,679
22,751,734
Depreciación y amortización
7,891,263
7,742,572
7,760,729
7,831,335
6,565,314
Compensación con base en acciones
-
61,038
54,775
55,103
50,705
Cambio en el capital circulante
-6,138,859
-6,668,851
3,826,412
-3,681,203
462,019
Inventario
-4,641,328
-4,734,528
-341,889
-3,987,301
1,329,355
Otro capital circulante
28,516,558
27,038,921
41,514,855
28,509,577
32,615,488
Otros artículos no monetarios
4,876,877
4,169,800
4,765,395
5,505,660
5,381,211
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
33,670,602
31,971,012
45,012,598
32,067,142
37,265,328
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-5,154,044
-4,932,091
-3,497,743
-3,557,565
-4,649,840
Adquisiciones netas
-3,493,839
-3,295,672
-868,592
-8,346,088
-917,417
Compras de inversiones
-671,758
-700,891
-9,292,689
-3,310,088
-4,251,090
Ventas/vencimientos de inversiones
-638,552
3,727,794
338,079
627,026
4,031
Otras actividades de inversión
493,764
384,348
158,367
267,103
-478,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,708,360
-926,462
-10,472,111
-11,656,193
-7,523,444
Cambio neto en efectivo
-2,437,851
-4,302,212
3,869,762
38,728
4,790,424
Efectivo al inicio del periodo
20,056,695
18,199,167
15,378,754
15,147,024
9,630,304
Efectivo al final del periodo
17,618,844
14,834,201
18,199,167
15,378,754
15,147,024
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
33,670,602
31,971,012
45,012,598
32,067,142
37,265,328
Inversiones en bienes de capital
-5,154,044
-4,932,091
-3,497,743
-3,557,565
-4,649,840
Flujo de caja libre
28,516,558
27,038,921
41,514,855
28,509,577
32,615,488