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Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBIO)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
176,622
189,141
332,478
253,939
66,289
-
Depreciación y amortización
42,696
40,473
45,284
93,406
74,925
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-17,784
-17,395
-20,253
-7,964
-
Compensación con base en acciones
24,296
24,200
21,432
31,326
17,441
-
Cambio en el capital circulante
42,789
-49,472
-22,964
83,960
16,403
-
Cuentas por cobrar
-2,067
-78,606
-25,482
154,114
10,654
-
Cuentas a pagar
44,856
29,134
2,518
-70,154
5,749
-
Otro capital circulante
416,296
357,359
136,700
653,188
2,637,073
-
Otros artículos no monetarios
126,098
119,242
-29,329
246,254
2,272,801
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
451,357
373,740
147,970
657,315
2,639,869
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-35,061
-16,381
-11,270
-4,127
-2,796
-
Compras de inversiones
-628,536
-863,689
-920,217
-1,059,897
-3,001,746
-
Ventas/vencimientos de inversiones
567,893
355,727
531,771
569,931
52,609
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-
79
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,029,662
-1,755,478
3,308,567
1,232,786
-2,935,317
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-75,000
0
-111,000
0
-
Acción ordinaria readquirida
-76,329
-105,024
-115,302
-150,000
0
-
Dividendos pagados
-17,250
-17,250
-17,250
-18,721
-9,750
-
Otras actividades de financiación
-
-
-4,209
-3,121
-1,986
-1,459
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
244,742
-387,672
-6,390,936
-3,149,822
5,076,245
-
Cambio neto en efectivo
-333,563
-1,769,410
-2,934,399
-1,259,721
4,780,797
-
Efectivo al inicio del periodo
3,649,705
5,012,260
7,946,659
9,206,380
4,425,583
-
Efectivo al final del periodo
3,316,142
3,242,850
5,012,260
7,946,659
9,206,380
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
451,357
373,740
147,970
657,315
2,639,869
-
Inversiones en bienes de capital
-35,061
-16,381
-11,270
-4,127
-2,796
-
Flujo de caja libre
416,296
357,359
136,700
653,188
2,637,073
-