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TriCo Bancshares (TCBK)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
109,306
117,390
125,419
117,655
64,814
Depreciación y amortización
17,924
18,848
18,379
17,279
17,570
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-2,399
-8,022
-936
-14,154
Compensación con base en acciones
4,282
4,125
3,869
2,638
2,036
Cambio en el capital circulante
-18,417
-16,281
7,630
2,659
7,434
Cuentas por cobrar
-4,395
-4,912
-9,170
712
-1,107
Cuentas a pagar
8,581
7,278
-287
-434
-1,045
Otro capital circulante
120,311
134,001
159,272
129,011
111,990
Otros artículos no monetarios
-8,485
-6,089
-6,103
3,168
981
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
125,012
138,887
162,895
132,207
114,802
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-4,701
-4,886
-3,623
-3,196
-2,812
Compras de inversiones
-
-34,468
-699,035
-1,190,690
-617,552
Ventas/vencimientos de inversiones
398,510
420,022
306,229
455,561
257,602
Otras actividades de inversión
-
224
1,514
6,016
2,970
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-26,697
28,567
-723,224
-883,811
-816,333
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria readquirida
-5,053
-9,240
-27,148
-4,344
-26,720
Dividendos pagados
-40,901
-39,901
-35,797
-29,724
-26,303
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-125,814
-175,983
-100,862
850,474
1,094,575
Cambio neto en efectivo
-27,499
-8,529
-661,191
98,870
393,044
Efectivo al inicio del periodo
110,335
107,230
768,421
669,551
276,507
Efectivo al final del periodo
82,836
98,701
107,230
768,421
669,551
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
125,012
138,887
162,895
132,207
114,802
Inversiones en bienes de capital
-4,701
-4,886
-3,623
-3,196
-2,812
Flujo de caja libre
120,311
134,001
159,272
129,011
111,990