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Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
4,969
5,937
468,262
9,398
6,669
Depreciación y amortización
14,001
14,571
13,111
15,029
18,579
Cambio en el capital circulante
-53,424
-56,035
44,295
-7,975
-4,968
Cuentas a pagar
-31,863
-31,919
47,028
-4,710
-620
Otro capital circulante
-28,737
-31,073
-45,394
-10,986
5,631
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-28,737
-31,073
-45,394
-10,986
5,631
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Adquisiciones netas
-
0
0
-411
0
Compras de inversiones
-44,450
-91,007
-277,641
-16,000
0
Ventas/vencimientos de inversiones
124,848
120,346
175,250
0
0
Otras actividades de inversión
-2,697
-5,473
44,150
117,376
9,800
Efectivo neto usado para actividades de inversión
62,599
26,813
307,357
100,325
381
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-49,404
-137,657
-111,022
-118,900
-31,736
Acción ordinaria readquirida
-1,495
-908
0
0
-
Dividendos pagados
-
-
-
-
0
Otras actividades de financiación
-450
-455
-1,355
-4,700
-1,297
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-51,349
-139,020
-112,377
-103,585
-2,306
Cambio neto en efectivo
-17,487
-143,280
149,586
-14,246
3,706
Efectivo al inicio del periodo
110,501
222,307
72,721
86,967
83,261
Efectivo al final del periodo
93,014
79,027
222,307
72,721
86,967
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-28,737
-31,073
-45,394
-10,986
5,631
Flujo de caja libre
-28,737
-31,073
-45,394
-10,986
5,631