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Transcontinental Inc. (TCLAF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Anual

Flujo de caja

Moneda en CAD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
92,400
85,800
141,200
130,600
131,700
-
Depreciación y amortización
223,000
234,900
231,900
217,600
237,500
-
Impuestos sobre la renta diferidos
11,600
12,500
36,500
61,000
63,200
-
Cambio en el capital circulante
118,300
110,800
-129,500
-78,700
-5,100
-
Cuentas por cobrar
-
66,400
-42,700
-44,800
39,800
-
Inventario
-
93,800
-78,700
-73,500
-16,100
-
Otro capital circulante
345,900
294,800
78,400
177,000
329,500
-
Otros artículos no monetarios
51,300
55,500
36,800
38,700
50,200
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
485,700
472,300
220,800
315,300
427,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-139,800
-177,500
-142,400
-138,300
-97,500
-
Adquisiciones netas
-
-
-124,800
-43,700
-9,400
-18,500
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-125,700
-165,200
-257,400
-181,000
126,400
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-159,300
-85,500
-354,900
-432,700
-397,400
-
Acción ordinaria emitida
-
-
-
-
-
0
Acción ordinaria readquirida
-
0
-7,000
0
-7,100
-
Dividendos pagados
-78,000
-78,000
-78,100
-78,300
-77,900
-
Otras actividades de financiación
-
-
-
-32,300
-42,600
-64,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-344,100
-216,300
-150,900
-150,100
-526,400
-
Cambio neto en efectivo
18,700
91,300
-185,400
-9,900
27,300
-
Efectivo al inicio del periodo
36,400
45,700
231,100
241,000
213,700
-
Efectivo al final del periodo
52,300
137,000
45,700
231,100
241,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
485,700
472,300
220,800
315,300
427,000
-
Inversiones en bienes de capital
-139,800
-177,500
-142,400
-138,300
-97,500
-
Flujo de caja libre
345,900
294,800
78,400
177,000
329,500
-