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TransCanna Holdings Inc. (TCNAF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Al cierre: 02:10PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Moneda en CAD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/11/2021
30/11/2020
30/11/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-13,480
-13,093
-17,130
-25,781
Depreciación y amortización
2,499
1,029
501.747
44.675
Impuestos sobre la renta diferidos
-
0
-310.409
0
Compensación con base en acciones
959.914
1,995
1,456
847.159
Cambio en el capital circulante
125.386
1,610
3,750
1,367
Cuentas por cobrar
49.12
-237.574
426.557
-451.19
Inventario
49.17
253.701
-552.116
-218.374
Otro capital circulante
-15,076
-8,148
-6,637
-25,025
Otros artículos no monetarios
-3,103
1,896
1,836
1,356
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-11,254
-6,060
-5,807
-10,922
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-2,088
-830.058
-14,103
Adquisiciones netas
-
-
0
-1,337
Compras de inversiones
-
-
0
-332.225
Otras actividades de inversión
-
-
173.776
-196.095
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,504
-2,088
-656.282
-15,968
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-542.36
-517.437
-977.351
0
Acción ordinaria emitida
1,022
2,154
2,811
28,202
Dividendos pagados
0
0
0
-
Otras actividades de financiación
-28.351
-108.543
4.755
-1,714
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
4,658
7,142
4,474
29,942
Cambio neto en efectivo
-
-1,002
-1,876
3,045
Efectivo al inicio del periodo
-
1,244
3,120
74.31
Efectivo al final del periodo
-
241.301
1,244
3,120
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-11,254
-6,060
-5,807
-10,922
Inversiones en bienes de capital
-
-2,088
-830.058
-14,103
Flujo de caja libre
-15,076
-8,148
-6,637
-25,025