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Trulieve Cannabis Corp. (TCNNF)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-526,796
-526,796
-246,064
18,032
62,998
Depreciación y amortización
180,990
180,990
185,569
78,220
30,187
Impuestos sobre la renta diferidos
-17,173
-17,173
-27,174
-26,262
-4,887
Compensación con base en acciones
10,575
10,575
18,124
9,254
2,765
Cambio en el capital circulante
174,109
174,109
-55,727
-84,863
-37,051
Cuentas por cobrar
-1,712
-1,712
-4,206
-4,901
1,110
Inventario
83,304
83,304
-83,430
-19,573
-22,534
Cuentas a pagar
1,635
1,635
-819
-9,659
298
Otro capital circulante
146,349
146,349
-170,701
-296,933
-47,104
Otros artículos no monetarios
75,661
75,661
78,510
13,941
2,889
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
201,841
201,841
23,096
12,898
99,643
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-55,492
-55,492
-193,797
-309,831
-146,747
Adquisiciones netas
0
0
-27,781
-
-27,923
Compras de inversiones
-
-
-9,214
-3,716
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
-
Otras actividades de inversión
12,018
12,018
3,745
-3,840
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-37,470
-37,470
-215,057
-215,184
-174,654
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-199,013
-199,013
-13,324
-297,233
-5,892
Acción ordinaria emitida
0
0
0
217,896
83,228
Dividendos pagados
-50
-50
-50
0
-
Otras actividades de financiación
-1,240
-1,240
5,600
11,927
41,116
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-175,585
-175,585
177,796
289,232
129,911
Cambio neto en efectivo
-11,214
-11,214
-14,165
86,946
54,900
Efectivo al inicio del periodo
213,792
213,792
229,644
146,713
91,813
Efectivo al final del periodo
207,979
207,979
213,792
229,644
146,713
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
201,841
201,841
23,096
12,898
99,643
Inversiones en bienes de capital
-55,492
-55,492
-193,797
-309,831
-146,747
Flujo de caja libre
146,349
146,349
-170,701
-296,933
-47,104