The Container Store Group, Inc. (TCS)
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Anual
Flujo de caja
Todos los números en milesDesglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-231,171
-158,856
81,718
58,283
Depreciación y amortización
42,825
38,905
34,289
34,731
Impuestos sobre la renta diferidos
-5,952
-351
3,621
-4,740
Compensación con base en acciones
2,425
3,382
4,263
7,823
Cambio en el capital circulante
35,491
-24,552
-67,414
37,622
Cuentas por cobrar
3,887
1,836
-1,631
-1,497
Inventario
28,524
20,450
-63,533
-2,403
Cuentas a pagar
-
-37,684
9,814
35,203
Otro capital circulante
16,081
-4,918
23,601
119,483
Otros artículos no monetarios
2,093
2,943
562
2,031
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
67,122
59,305
56,990
136,659
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-51,041
-64,223
-33,389
-17,176
Adquisiciones netas
-
0
-19,445
0
Compras de inversiones
-
-1,147
-362
-182
Ventas/vencimientos de inversiones
-
916
2,708
1,810
Otras actividades de inversión
-
-
2,346
1,628
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-50,604
-64,411
-50,422
-15,483
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-112,057
-116,589
-118,436
-422,181
Acción ordinaria readquirida
0
-5,000
0
0
Otras actividades de financiación
-144
-712
-4,677
-6,510
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-6,207
-1,669
-9,381
-172,063
Cambio neto en efectivo
10,247
-7,294
-3,435
-50,068
Efectivo al inicio del periodo
5,760
14,252
17,687
67,755
Efectivo al final del periodo
16,071
6,958
14,252
17,687
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
67,122
59,305
56,990
136,659
Inversiones en bienes de capital
-51,041
-64,223
-33,389
-17,176
Flujo de caja libre
16,081
-4,918
23,601
119,483
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