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NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,551,000
1,298,000
866,000
680,000
699,000
-
Depreciación y amortización
282,000
268,000
253,000
253,000
283,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
2,000
3,000
-22,000
34,000
24,000
-
Compensación con base en acciones
191,000
157,000
184,000
129,000
93,000
-
Cambio en el capital circulante
-380,000
-431,000
-291,000
-124,000
113,000
-
Cuentas por cobrar
-143,000
-212,000
-190,000
-78,000
352,000
-
Inventario
-199,000
-261,000
-134,000
79,000
-62,000
-
Cuentas a pagar
-3,000
12,000
58,000
3,000
-62,000
-
Otro capital circulante
1,576,000
1,236,000
829,000
808,000
1,108,000
-
Otros artículos no monetarios
89,000
65,000
-2,000
-2,000
-22,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,733,000
1,375,000
948,000
913,000
1,213,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-157,000
-139,000
-119,000
-105,000
-105,000
-
Adquisiciones netas
-839,000
-762,000
-437,000
-963,000
0
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
24,000
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-995,000
-900,000
-553,000
-785,000
799,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-8,742,000
-9,915,000
-275,000
-2,257,000
-1,242,000
-
Acción ordinaria readquirida
-19,000
0
-912,000
0
-19,000
-
Dividendos pagados
-2,038,000
-38,000
-1,091,000
-73,000
-1,928,000
-
Otras actividades de financiación
-7,113
-20,000
-2,000
-
-11,000
-1,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-416,000
-16,000
-2,148,000
-70,000
1,230,000
-
Cambio neto en efectivo
320,000
471,000
-1,786,000
70,000
3,250,000
-
Efectivo al inicio del periodo
4,518,000
3,001,000
4,787,000
4,717,000
1,467,000
-
Efectivo al final del periodo
4,840,000
3,472,000
3,001,000
4,787,000
4,717,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,733,000
1,375,000
948,000
913,000
1,213,000
-
Inversiones en bienes de capital
-157,000
-139,000
-119,000
-105,000
-105,000
-
Flujo de caja libre
1,576,000
1,236,000
829,000
808,000
1,108,000
-