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Tearlach Resources Limited (TEA.V)

TSXV - TSXV Precio en tiempo real. Divisa en CAD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-5,302
-6,506
-153.05
-136.359
-49.776
Compensación con base en acciones
2,666
2,382
0
-
-
Cambio en el capital circulante
1,119
-233.203
25.473
-19.53
10.679
Cuentas por cobrar
-
-15.75
0
-
-
Cuentas a pagar
-
-
31.007
-20.221
13.001
Otro capital circulante
-4,834
-8,245
-157.847
-97.819
-35.794
Otros artículos no monetarios
-263.966
-228.056
48.78
40.07
13.303
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-1,781
-4,585
-78.797
-65.319
-25.794
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-10
-3,660
-79.05
-32.5
-10
Otras actividades de inversión
-
-9.575
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-10
-3,670
-79.05
-32.5
-10
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
-203.87
0
-
0
Acción ordinaria emitida
1,132
8,586
0
52.562
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
1,132
8,382
0
302.562
36.105
Cambio neto en efectivo
-3,712
127.049
-157.847
204.743
0.311
Efectivo al inicio del periodo
3,719
48.58
206.427
1.684
1.373
Efectivo al final del periodo
6.544
175.629
48.58
206.427
1.684
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-1,781
-4,585
-78.797
-65.319
-25.794
Inversiones en bienes de capital
-10
-3,660
-79.05
-32.5
-10
Flujo de caja libre
-4,834
-8,245
-157.847
-97.819
-35.794