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Tearlach Resources Limited (TEA.V)

TSXV - TSXV Precio en tiempo real. Divisa en CAD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-5,302
-6,506
-153.05
-136.359
-49.776
-
Compensación con base en acciones
2,666
2,382
0
-
-
-
Cambio en el capital circulante
1,119
-233.203
25.473
-19.53
10.679
-
Cuentas por cobrar
-
-15.75
0
-
-
-
Cuentas a pagar
-
-
31.007
-20.221
13.001
-13.383
Otro capital circulante
-4,834
-8,245
-157.847
-97.819
-35.794
-
Otros artículos no monetarios
-263.966
-228.056
48.78
40.07
13.303
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-1,781
-4,585
-78.797
-65.319
-25.794
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-10
-3,660
-79.05
-32.5
-10
-
Otras actividades de inversión
-
-9.575
-
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-10
-3,670
-79.05
-32.5
-10
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
-203.87
0
-
0
-2.267
Acción ordinaria emitida
1,132
8,586
0
52.562
-
-
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
-
20.177
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
1,132
8,382
0
302.562
36.105
-
Cambio neto en efectivo
-3,712
127.049
-157.847
204.743
0.311
-
Efectivo al inicio del periodo
3,719
48.58
206.427
1.684
1.373
-
Efectivo al final del periodo
6.544
175.629
48.58
206.427
1.684
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-1,781
-4,585
-78.797
-65.319
-25.794
-
Inversiones en bienes de capital
-10
-3,660
-79.05
-32.5
-10
-
Flujo de caja libre
-4,834
-8,245
-157.847
-97.819
-35.794
-