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Telefónica Deutschland Holding AG (TELDF)

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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
273,000
273,000
232,000
211,000
328,000
Depreciación y amortización
2,310,000
2,310,000
2,283,000
2,382,000
2,369,000
Cambio en el capital circulante
-12,000
-12,000
29,000
-213,000
-83,000
Otro capital circulante
1,250,000
1,250,000
1,092,000
966,000
1,134,000
Otros artículos no monetarios
93,000
93,000
36,000
60,000
66,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,426,000
2,426,000
2,471,000
2,133,000
2,134,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,176,000
-1,176,000
-1,379,000
-1,167,000
-1,000,000
Adquisiciones netas
-15,000
-15,000
-10,000
-7,000
-1,000
Compras de inversiones
-48,000
-48,000
-11,000
-7,000
-25,000
Ventas/vencimientos de inversiones
113,000
113,000
0
6,000
5,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,122,000
-1,122,000
-1,378,000
-631,000
-238,000
Cambio neto en efectivo
-193,000
-193,000
-243,000
-317,000
556,000
Efectivo al inicio del periodo
777,000
777,000
1,020,000
1,337,000
781,000
Efectivo al final del periodo
584,000
584,000
777,000
1,020,000
1,337,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,426,000
2,426,000
2,471,000
2,133,000
2,134,000
Inversiones en bienes de capital
-1,176,000
-1,176,000
-1,379,000
-1,167,000
-1,000,000
Flujo de caja libre
1,250,000
1,250,000
1,092,000
966,000
1,134,000