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Tongcheng Travel Holdings Ltd (TEM.BE)

Berlin - Berlin Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,554,131
1,554,131
-146,009
723,404
327,593
-
Depreciación y amortización
910,757
910,757
840,188
669,842
602,010
-
Compensación con base en acciones
348,136
348,136
441,091
330,028
382,147
-
Cambio en el capital circulante
910,546
910,546
-1,000,547
201,717
-1,179,073
-
Inventario
1,627
1,627
0
-
-
-
Otro capital circulante
3,029,270
3,029,270
-230,701
1,527,305
-30,678
-
Otros artículos no monetarios
-145,589
-145,589
-16,349
-74,100
-41,121
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
4,003,442
4,003,442
302,315
1,837,680
135,520
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-974,172
-974,172
-533,016
-310,375
-166,198
-
Adquisiciones netas
-1,334,883
-1,334,883
-767,333
-1,059,469
-125,478
-
Compras de inversiones
-3,614,290
-3,614,290
-9,153,297
-14,349,430
-15,031,774
-
Ventas/vencimientos de inversiones
4,218,949
4,218,949
9,987,983
14,094,918
14,255,265
-
Otras actividades de inversión
-
-
-20,401
37,552
121,229
-71,186
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,762,217
-1,762,217
-397,031
-1,562,569
-772,564
-
Cambio neto en efectivo
1,648,998
1,648,998
1,440,773
254,687
-460,505
-
Efectivo al inicio del periodo
3,546,988
3,546,988
2,045,604
1,804,484
2,271,268
-
Efectivo al final del periodo
5,192,398
5,192,398
3,546,988
2,045,604
1,804,484
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
4,003,442
4,003,442
302,315
1,837,680
135,520
-
Inversiones en bienes de capital
-974,172
-974,172
-533,016
-310,375
-166,198
-
Flujo de caja libre
3,029,270
3,029,270
-230,701
1,527,305
-30,678
-