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Tenax Therapeutics, Inc. (TENX)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio retrasado. Divisa en USD.
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3.5400 -0.05 (-1.26%)
Fuera de horario: 05:17PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-11,710
-7,711
-11,048
-32,474
-9,851
Depreciación y amortización
110.96
7.57
113.332
108.982
114.748
Cambio en el capital circulante
-1,370
1,584
-820.864
-610.088
102.445
Cuentas por cobrar
-482.485
-305.694
-356.52
-22.5
698.374
Otro capital circulante
-12,476
-5,904
-11,391
-10,861
-9,276
Otros artículos no monetarios
4.443
23.967
4.443
21,583
101.627
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-12,468
-5,904
-11,389
-10,856
-9,273
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-8.021
-
-2.323
-5.252
-3.49
Compras de inversiones
0
-
0
-345.54
-596.524
Ventas/vencimientos de inversiones
0
-
0
803.401
620.123
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-8.021
2.843
-2.323
452.609
20.109
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-624.302
-624.302
0
-
-
Acción ordinaria emitida
-
-
-
9,193
8,659
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
7,929
13,569
7,931
9,737
10,597
Cambio neto en efectivo
-4,548
7,668
-3,460
-666.319
1,344
Efectivo al inicio del periodo
8,354
2,124
5,584
6,250
4,906
Efectivo al final del periodo
3,806
9,792
2,124
5,584
6,250
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-12,468
-5,904
-11,389
-10,856
-9,273
Inversiones en bienes de capital
-8.021
-
-2.323
-5.252
-3.49
Flujo de caja libre
-12,476
-5,904
-11,391
-10,861
-9,276