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Terai Tea Company Limited (TERAI.BO)

BSE - BSE Precio en tiempo real. Divisa en INR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
22,504
13,184
93,974
78,330
27,547
Depreciación y amortización
13,771
16,592
15,824
19,318
14,794
Cambio en el capital circulante
12,872
-132,785
140,149
148,048
-79,767
Inventario
-37,531
-8,110
10,693
5,216
26,049
Otro capital circulante
163,983
-88,666
234,786
242,642
-34,474
Otros artículos no monetarios
36,323
23,647
14,857
33,261
37,299
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
180,558
-86,691
243,064
242,642
700
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-33,667
-1,975
-8,278
-
-35,174
Compras de inversiones
-
-
-303,187
-24,052
-51,184
Ventas/vencimientos de inversiones
-
70,135
17,169
17,129
1,181
Otras actividades de inversión
-
-2
-
-
1,181
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-197,373
69,336
-294,191
16,046
-84,584
Cambio neto en efectivo
3,971
5,505
2,119
1,212
-2,937
Efectivo al inicio del periodo
1,976
6,368
4,249
3,037
5,974
Efectivo al final del periodo
5,947
11,873
6,368
4,249
3,037
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
180,558
-86,691
243,064
242,642
700
Inversiones en bienes de capital
-33,667
-1,975
-8,278
-
-35,174
Flujo de caja libre
163,983
-88,666
234,786
242,642
-34,474