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Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-91,055
-90,210
-60,345
-50,158
-40,053
Depreciación y amortización
895
881
1,032
512
394
Impuestos sobre la renta diferidos
143
141
392
219
693
Compensación con base en acciones
25,626
25,536
10,768
8,146
1,691
Cambio en el capital circulante
-6,832
1,291
-1,037
-1,425
5,060
Cuentas a pagar
-989
1,149
-722
1,727
-1,146
Otro capital circulante
-75,887
-67,442
-49,384
-42,167
-30,393
Otros artículos no monetarios
-
-
-
-
2,887
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-75,806
-67,390
-49,109
-41,827
-29,809
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-52
-275
-340
-584
Compras de inversiones
-302,513
-275,781
-139,731
-166,297
-715
Ventas/vencimientos de inversiones
244,673
237,846
117,734
46,941
7,992
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-57,921
-37,987
-22,272
-119,696
6,693
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
0
-12,880
0
Acción ordinaria emitida
13,687
41,611
167,253
136,362
0
Otras actividades de financiación
-
-344
-401
9,997
-858
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
14,371
41,951
167,095
134,393
85,515
Cambio neto en efectivo
-119,255
-63,309
95,536
-27,155
62,479
Efectivo al inicio del periodo
184,354
143,235
47,699
74,854
12,375
Efectivo al final del periodo
64,998
79,926
143,235
47,699
74,854
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-75,806
-67,390
-49,109
-41,827
-29,809
Inversiones en bienes de capital
-
-52
-275
-340
-584
Flujo de caja libre
-75,887
-67,442
-49,384
-42,167
-30,393