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FluroTech Ltd. (TEST-H.V)

TSXV - TSXV Precio en tiempo real. Moneda en CAD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-272.207
-98.888
-1,123
-10,637
-2,674
-
Depreciación y amortización
-
0
147.279
102.339
42.856
-
Compensación con base en acciones
0
5.414
153.738
982.946
100.681
-
Cambio en el capital circulante
231.719
-8.12
109.528
137.61
-292.618
-
Cuentas por cobrar
-43.421
53.009
7.98
-17.24
17.686
-
Inventario
-
-
-
-
-
54.845
Cuentas a pagar
-
-
-
-
-296.545
67.823
Otro capital circulante
-110.101
-149.897
-197.212
-2,760
-1,985
-
Otros artículos no monetarios
-
-
4.577
-144.662
-18.455
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-110.101
-149.897
-197.212
-2,407
-1,985
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-
-352.966
-
-56.955
Adquisiciones netas
-
0
-53.047
-
-
-
Compras de inversiones
-
-
0
-30.21
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
0
30.21
0
-
862
893.067
Otras actividades de inversión
-
-
-
-1,707
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
69.783
75.333
-40.783
-1,770
843.601
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-30
0
-
-
-
Acción ordinaria emitida
-
-
0
2,394
0
0
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
7.05
-26.356
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-
-30
0
4,111
40
-
Cambio neto en efectivo
-70.318
-104.564
-237.995
-65.915
-1,101
-
Efectivo al inicio del periodo
270.128
313.01
551.005
616.92
1,718
-
Efectivo al final del periodo
199.81
208.446
313.01
551.005
616.92
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-110.101
-149.897
-197.212
-2,407
-1,985
-
Inversiones en bienes de capital
-
-
-
-352.966
-
-56.955
Flujo de caja libre
-110.101
-149.897
-197.212
-2,760
-1,985
-