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Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA)

NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-559,000
-559,000
-2,446,000
417,000
-3,990,000
Depreciación y amortización
1,153,000
1,153,000
1,308,000
1,330,000
1,557,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-317,000
-317,000
-1,064,000
-120,000
-696,000
Compensación con base en acciones
121,000
121,000
124,000
119,000
129,000
Cambio en el capital circulante
-72,000
-72,000
1,355,000
-1,701,000
-2,188,000
Cuentas por cobrar
12,000
12,000
334,000
-574,000
-293,000
Inventario
-147,000
-147,000
-163,000
380,000
41,000
Cuentas a pagar
1,588,000
1,588,000
2,012,000
764,000
-463,000
Otro capital circulante
842,000
842,000
1,042,000
236,000
638,000
Otros artículos no monetarios
61,000
61,000
-91,000
26,000
180,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,368,000
1,368,000
1,590,000
798,000
1,216,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-526,000
-526,000
-548,000
-562,000
-578,000
Adquisiciones netas
0
0
-7,000
0
-
Compras de inversiones
-46,000
-46,000
-1,000
-47,000
-55,000
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
4,000
172,000
12,000
Otras actividades de inversión
-5,000
-5,000
-
1,000
12,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
968,000
968,000
656,000
1,523,000
863,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-4,852,000
-4,852,000
-1,369,000
-7,840,000
-2,430,000
Otras actividades de financiación
-212,000
-212,000
-118,000
-6,000
-5,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,913,000
-1,913,000
-1,487,000
-2,172,000
-1,885,000
Cambio neto en efectivo
393,000
393,000
636,000
21,000
202,000
Efectivo al inicio del periodo
2,834,000
2,834,000
2,198,000
2,177,000
1,975,000
Efectivo al final del periodo
3,227,000
3,227,000
2,834,000
2,198,000
2,177,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,368,000
1,368,000
1,590,000
798,000
1,216,000
Inversiones en bienes de capital
-526,000
-526,000
-548,000
-562,000
-578,000
Flujo de caja libre
842,000
842,000
1,042,000
236,000
638,000