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Tongdao Liepin Group (TGDLF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
750
750
44,367
134,425
53,627
-
Depreciación y amortización
118,862
118,862
143,850
138,047
109,295
-
Compensación con base en acciones
71,036
71,036
96,312
93,383
59,978
-
Cambio en el capital circulante
-160,975
-160,975
-149,366
278,058
125,921
-
Otro capital circulante
5,787
5,787
118,291
661,751
447,139
-
Otros artículos no monetarios
-256
-256
-23,535
14,416
36,497
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
18,326
18,326
143,102
697,319
466,285
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-12,539
-12,539
-24,811
-35,568
-19,146
-
Adquisiciones netas
0
0
-10,050
-56,637
-86,667
-
Compras de inversiones
-5,111,118
-5,111,118
-2,616,870
-2,786,480
-2,297,385
-
Ventas/vencimientos de inversiones
5,620,364
5,620,364
2,695,347
2,316,508
2,308,354
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-
650
Efectivo neto usado para actividades de inversión
514,891
514,891
60,676
-551,206
-90,715
-
Cambio neto en efectivo
189,885
189,885
-22,704
-20,263
159,708
-
Efectivo al inicio del periodo
476,481
476,481
495,778
516,944
359,156
-
Efectivo al final del periodo
666,734
666,734
476,481
495,778
516,944
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
18,326
18,326
143,102
697,319
466,285
-
Inversiones en bienes de capital
-12,539
-12,539
-24,811
-35,568
-19,146
-
Flujo de caja libre
5,787
5,787
118,291
661,751
447,139
-