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Tecogen Inc. (TGEN)

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Flujo de caja
Anual

Balance

Todos los números en miles
Desglose
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo
Caja y equivalentes de caja
1,351
1,914
3,614
1,490
Caja total
1,351
1,914
3,614
1,490
Cuentas pendientes netas
6,735
6,714
8,482
8,671
Inventario
10,553
10,483
7,765
7,169
Otros activos circulantes
360.639
401.189
578.801
597.144
Activos corrientes totales
20,305
22,031
24,975
22,194
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Propiedad bruta, planta y equipo
6,371
6,536
7,742
7,444
Depreciación acumulada
-4,265
-3,883
-4,090
-3,528
Propiedad neta, planta y equipo
2,106
2,653
3,652
3,916
Valor llave
2,743
2,406
2,406
2,406
Activos intangibles
2,436
997.594
1,181
1,360
Otros activos a largo plazo
201.771
165.23
148.14
196.387
Total de activos no corrientes
7,487
6,222
7,387
7,879
Activos totales
27,793
28,253
32,362
30,074
Patrimonio neto y accionistas
Obligaciones
Pasivos circulantes
Deuda corriente
505.505
-
-
837.861
Cuentas a pagar
4,514
3,262
3,508
4,183
Obligaciones devengadas
2,505
2,384
2,344
1,993
Ingresos diferidos
1,823
1,352
2,288
1,650
Otros pasivos circulantes
845.363
-
-
-
Pasivos circulantes totales
10,483
7,686
8,781
9,171
Obligaciones no corrientes
Deuda a largo plazo
-
-
-
1,036
Ingresos diferidos
792.45
955.335
1,138
1,377
Otras obligaciones a largo plazo
1,182
-
-
-
Total de obligaciones no corrientes
2,658
1,579
2,453
3,636
Pasivos totales
13,140
9,265
11,234
12,806
Patrimonio neto
Acción ordinaria
24.85
24.85
24.85
24.85
Ganancias retenidas
-42,880
-38,282
-35,834
-39,530
Total de patrimonio neto de los accionistas
14,747
19,094
21,208
17,310
Total de obligaciones y capital de los accionistas
27,793
28,253
32,362
30,074