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Top Glove Corporation Bhd. (TGLVY)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-79,409
-878,608
275,728
7,761,677
1,778,189
Depreciación y amortización
352,579
343,012
348,154
308,664
245,396
Compensación con base en acciones
-
2,639
36,348
42,624
8,532
Cambio en el capital circulante
-304,825
91,112
90,539
-791,908
1,269,659
Inventario
-
307,395
522,781
-727,243
100,071
Otro capital circulante
-722,404
-244,097
-778,328
6,491,608
2,639,666
Otros artículos no monetarios
-12,442
-4,671
-19,946
-57,388
10,510
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
103,587
121,043
175,206
7,826,933
3,455,581
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-825,991
-365,140
-953,534
-1,335,325
-815,915
Adquisiciones netas
-
0
-1,090
0
0
Compras de inversiones
-557,945
-658,624
-570,198
-3,085,868
-1,723,851
Ventas/vencimientos de inversiones
1,088,965
503,557
1,635,149
3,136,998
136,505
Otras actividades de inversión
-
-1,241
-912
364
2,455
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-274,982
-383,258
136,024
-1,247,900
-2,369,503
Cambio neto en efectivo
-488,189
-167,462
-429,115
-323,277
1,043,959
Efectivo al inicio del periodo
891,749
433,437
875,198
1,204,947
159,715
Efectivo al final del periodo
403,560
280,015
433,437
875,198
1,204,947
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
103,587
121,043
175,206
7,826,933
3,455,581
Inversiones en bienes de capital
-825,991
-365,140
-953,534
-1,335,325
-815,915
Flujo de caja libre
-722,404
-244,097
-778,328
6,491,608
2,639,666