U.S. markets open in 1 hour 25 minutes

Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. (TGRNF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
0.8616+0.0125 (+1.47%)
Al cierre: 10:30AM EDT
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
590,188
590,188
582,888
507,249
467,553
Depreciación y amortización
277,146
277,146
261,722
249,715
270,253
Cambio en el capital circulante
-548,257
-548,257
-582,920
-134,524
-486,118
Inventario
-1,514,086
-1,514,086
-386,467
-218,755
-454,819
Otro capital circulante
450,782
450,782
559,718
876,668
-336,439
Otros artículos no monetarios
-65,627
-65,627
-52,432
20,829
-14,918
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
554,175
554,175
723,769
1,033,415
435,810
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-103,393
-103,393
-164,051
-156,747
-772,249
Adquisiciones netas
-
-
0
-12,500
0
Compras de inversiones
-1,273,608
-1,273,608
-326,003
-503,040
-518,233
Ventas/vencimientos de inversiones
226,003
226,003
503,040
454,395
954,972
Otras actividades de inversión
-4,321
-4,321
-8,639
-8,420
69,503
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,067,527
-1,067,527
43,009
-197,363
-195,440
Cambio neto en efectivo
-1,011,111
-1,011,111
267,331
361,380
75,857
Efectivo al inicio del periodo
3,721,668
3,721,668
3,246,159
2,947,958
2,990,645
Efectivo al final del periodo
2,746,458
2,746,458
3,721,668
3,246,159
2,947,958
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
554,175
554,175
723,769
1,033,415
435,810
Inversiones en bienes de capital
-103,393
-103,393
-164,051
-156,747
-772,249
Flujo de caja libre
450,782
450,782
559,718
876,668
-336,439