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Thales S.A. (THLEF)

Other OTC - Other OTC Precio retrasado. Divisa en USD.
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Anual

Flujo de caja

Divisa en EUR.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,023,400
1,023,400
1,120,600
1,088,800
483,400
Depreciación y amortización
1,045,100
1,045,100
1,058,800
1,062,600
1,126,200
Cambio en el capital circulante
172,700
172,700
966,400
776,100
-486,600
Inventario
-670,100
-670,100
-346,700
65,800
129,900
Otro capital circulante
885,800
885,800
2,490,800
2,255,900
776,000
Otros artículos no monetarios
23,400
23,400
46,700
127,400
62,700
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,511,400
1,511,400
3,025,400
2,706,700
1,155,400
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-625,600
-625,600
-534,600
-450,800
-379,400
Adquisiciones netas
-3,578,700
-3,578,700
-417,800
-54,700
-22,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,147,200
-4,147,200
-1,131,500
-493,400
-372,400
Cambio neto en efectivo
-1,120,100
-1,120,100
244,600
86,000
2,057,100
Efectivo al inicio del periodo
5,296,400
5,296,400
5,216,400
5,003,900
2,931,400
Efectivo al final del periodo
4,207,300
4,207,300
5,296,400
5,216,400
5,003,900
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,511,400
1,511,400
3,025,400
2,706,700
1,155,400
Inversiones en bienes de capital
-625,600
-625,600
-534,600
-450,800
-379,400
Flujo de caja libre
885,800
885,800
2,490,800
2,255,900
776,000