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THOR Industries, Inc. (THO)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/7/2023
31/7/2022
31/7/2021
31/7/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
271,788
374,271
1,137,804
659,872
222,974
Depreciación y amortización
277,650
276,928
284,453
230,581
196,167
Impuestos sobre la renta diferidos
-40,186
-34,477
-51,885
-9,026
-11,212
Compensación con base en acciones
42,275
39,512
31,421
30,514
19,889
Cambio en el capital circulante
194,136
317,294
-415,874
-403,000
89,923
Cuentas por cobrar
27,329
313,410
39,247
-234,693
-115,232
Inventario
43,797
109,975
-381,543
-538,756
133,290
Cuentas a pagar
122,686
-120,684
-116,608
229,173
60,469
Otro capital circulante
566,002
773,439
747,759
397,647
434,244
Otros artículos no monetarios
17,622
11,455
11,322
15,407
10,743
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
752,112
981,633
990,116
526,482
540,941
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-186,110
-208,194
-242,357
-128,835
-106,697
Adquisiciones netas
-3,814
-6,184
-781,967
-310,938
0
Otras actividades de inversión
-22,449
-21,760
-41,000
9,330
-5,229
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-189,678
-222,483
-1,049,257
-428,493
-84,249
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-666,686
-515,538
-904,561
-299,235
-669,884
Acción ordinaria readquirida
-46,637
-42,007
-165,107
0
0
Dividendos pagados
-98,939
-95,969
-94,944
-90,801
-88,318
Otras actividades de financiación
4,848
17,829
-43,317
-24,078
-13,936
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-507,189
-635,685
-47,841
-188,438
-392,916
Cambio neto en efectivo
58,636
129,679
-137,153
-92,657
90,101
Efectivo al inicio del periodo
281,556
311,553
448,706
541,363
451,262
Efectivo al final del periodo
336,801
441,232
311,553
445,852
538,519
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
752,112
981,633
990,116
526,482
540,941
Inversiones en bienes de capital
-186,110
-208,194
-242,357
-128,835
-106,697
Flujo de caja libre
566,002
773,439
747,759
397,647
434,244