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Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi (THYAO.IS)

Istanbul - Istanbul Precio retrasado. Moneda en TRY.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Moneda en USD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
5,512,949
5,519,949
2,537,559
617,496
-836,000
Depreciación y amortización
1,675,528
1,641,528
1,656,055
1,163,340
1,659,000
Cambio en el capital circulante
298,303
102,303
928,157
975,678
-1,173,000
Inventario
-51,272
-32,272
-56,177
28,946
-15,000
Otro capital circulante
3,846,795
4,044,795
5,370,022
3,144,543
-764,000
Otros artículos no monetarios
-224,847
-100,847
114,281
177,662
208,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
4,509,378
4,911,378
6,260,406
3,711,289
389,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-662,582
-866,582
-890,385
-566,746
-1,153,000
Adquisiciones netas
-
0
-17,014
0
-
Otras actividades de inversión
-
-3,908,628
-617,791
-375.9257
397,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,692,438
-4,415,438
-1,431,720
-348,107
-437,000
Cambio neto en efectivo
-307,613
-1,893,613
2,153,305
1,683,095
-264,000
Efectivo al inicio del periodo
2,610,000
2,568,897
1,905,322
999,436
2,075,000
Efectivo al final del periodo
2,302,387
675,284
4,058,628
2,682,531
1,811,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
4,509,378
4,911,378
6,260,406
3,711,289
389,000
Inversiones en bienes de capital
-662,582
-866,582
-890,385
-566,746
-1,153,000
Flujo de caja libre
3,846,795
4,044,795
5,370,022
3,144,543
-764,000