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TI Fluid Systems PLC (TI1.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Precio retrasado. Divisa en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
4,600
-
-279,100
14,300
-254,100
141,600
Depreciación y amortización
198,500
178,300
206,200
192,000
213,200
-
Compensación con base en acciones
7,000
-
9,600
6,800
900
1,400
Cambio en el capital circulante
-44,400
-
-39,800
-13,500
61,600
-14,600
Inventario
18,600
-
-34,000
34,400
0
-10,800
Otro capital circulante
41,600
-
49,600
91,500
145,400
175,300
Otros artículos no monetarios
56,500
-
60,500
72,300
74,000
57,500
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
156,500
-
167,500
215,100
257,600
334,400
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-114,900
-
-117,900
-123,600
-112,200
-159,100
Adquisiciones netas
-16,900
-
-
-
-
-
Otras actividades de inversión
-
-
-3,000
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-97,300
-
-116,600
-103,600
-95,400
-157,000
Cambio neto en efectivo
-32,300
-
-11,500
-11,000
110,600
48,200
Efectivo al inicio del periodo
469,400
-
499,100
485,800
411,700
360,100
Efectivo al final del periodo
437,100
-
491,000
499,100
485,800
411,700
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
156,500
-
167,500
215,100
257,600
334,400
Inversiones en bienes de capital
-114,900
-
-117,900
-123,600
-112,200
-159,100
Flujo de caja libre
41,600
-
49,600
91,500
145,400
175,300