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Teijin Ltd (TIJ.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Precio retrasado. Divisa en EUR.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
10,599,000
-17,695,000
23,158,000
-6,662,000
Depreciación y amortización
78,885,000
74,918,000
68,816,000
51,840,000
Cambio en el capital circulante
-37,366,000
-12,606,000
580,000
8,128,000
Inventario
-21,611,000
-26,548,000
-16,935,000
7,558,000
Otro capital circulante
4,409,000
-2,650,000
-110,820,000
46,803,000
Otros artículos no monetarios
2,738,000
12,218,000
-4,360,000
9,777,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
69,451,000
55,086,000
89,656,000
107,729,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-65,042,000
-57,736,000
-200,476,000
-60,926,000
Adquisiciones netas
-1,332,000
-675,000
0
-22,226,000
Compras de inversiones
-5,432,000
-4,462,000
-4,554,000
-2,194,000
Ventas/vencimientos de inversiones
27,325,000
7,491,000
9,596,000
6,991,000
Otras actividades de inversión
-3,349,000
-2,953,000
-3,076,000
-3,453,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-46,052,000
-52,427,000
-198,375,000
-79,587,000
Cambio neto en efectivo
-16,745,000
9,182,000
-35,764,000
10,165,000
Efectivo al inicio del periodo
140,307,000
130,696,000
166,455,000
156,290,000
Efectivo al final del periodo
123,562,000
140,307,000
130,696,000
166,455,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
69,451,000
55,086,000
89,656,000
107,729,000
Inversiones en bienes de capital
-65,042,000
-57,736,000
-200,476,000
-60,926,000
Flujo de caja libre
4,409,000
-2,650,000
-110,820,000
46,803,000